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7月11日，中庚价值领航混合最新单位净值为2.2599元，累计净值为2.2599元，较前一交易日上涨0.43%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%，近3个月下跌7.34%，近6个月下跌4.16%，近1年下跌5.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中庚价值领航混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.19%，债券占净值比4.69%，现金占净值比1.26%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为丘栋荣，丘栋荣于2018年12月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报125.03%。期间重仓股调仓次数共有56次，其中盈利次数为36次，胜率为64.29%；翻倍级别收益有3次，翻倍率为5.36%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）